В нашей повседневной жизни мы часто встречаемся с прогнозами, к примеру, с прогнозом погоды. Метеорологи изучают погодные данные прошлых лет, и на основании их строят постоянно повторяющиеся модели. К примеру, существует определенный набор условий, появление которых в природе предшествует снегопаду. Метеорологи изучили эти условия, и сейчас на основании совпадения всех этих факторов могут делать прогноз о предстоящем снегопаде.

По аналогии с этим примером, технический анализ биржи Forex является одним из видов исследования, используемый трейдерами для поиска определенных рыночных условий, с высокой долей вероятности повторяющихся на рынке время от времени. Трейдеры используют реальные котировки и рыночные сводки прошлых лет для составления прогнозов Forex.

Давайте возьмем простейшую торговую систему и на ее примере рассмотрим, каким образом мы можем строить прогнозы Forex. Правила нашей мнимой системы состоят в следующем: покупать валютную пару EUR/USD в полдень в понедельник и продавать EUR/USD в полдень в пятницу.

Теперь давайте предположим, что эта система основана не просто на предположениях, а на исследованиях, использующих исторические данные прошлых лет. Т.е. наша система, взяв за основу эти сведения, на самом деле делает прогноз, что с понедельника по пятницу пара EUR/USD растет в цене.
Большая часть всех сделок на валютном рынке Forex осуществляется на основании ожиданий, а не прогнозов. Для прибыльной торговой системы совсем не обязательно уметь прогнозировать валютный рынок.

Давайте возьмем для примера простую торговую систему, берущую за основу индикатор скользящей средней (moving average). Торгуя на основании скользящей средней, мы должны покупать, когда уровень цены находится над уровнем кривой скользящей средней, и продавать, когда уровень цены ниже кривой индикатора. Подобный вид торговли уже не так подразумевает прогнозирование рынка Forex, как если бы мы принимали какие-то меры, встречая в реальности определенный набор условий.

Строя прогнозы Forex, мы можем с легкостью использовать фундаментальный анализ. Аналитики форекс, исследователи различных показателей экономики, таких как валовый внутренний продукт, уровень безработицы, процентные ставки и т.д., могут давать довольно-таки серьезные прогнозы Форекс на долгосрочный период. И хотя подобная торговая система не учитывает факторы технического анализа, те трейдеры, которые делают прогнозы Forex на основании фундаментального анализа, могут получать значительную прибыль от изменения курса валютной пары в долгосрочной перспективе.

Какой бы метод вы ни выбрали, делая прогнозы Forex, - технический или фундаментальный анализ, важно, чтобы все правила были сформулированы в определенную торговую систему, которая бы функционировала с максимальной возможной долей прибыльности.

“Медведи” не воспользовались приоритетом своего положения и возобновили восходящий тренд. Показания индикаторов также на стороне снижения - RSI снова в красной зоне перепроданности, Bolinger не возвращается в эту зону, а Alligator пересекает котировки в ниже уровня поддержки. В течение дня выйдет несколько интересных микроэкономических новостей, в частности интересной будет оценка ВВП Великобритании за третий квартал, а также показатели потребительских доходов и расходов в Европе. Вместе с тем вполне вероятна попытка “медведей” попробовать перейти через пробитую линию поддержки. Такое развитие может случиться при снижении торгов ниже важного на сегодняшний день сопротивления 1,807.

• Уровни движения на Форексе для йены/доллара и фунт/доллара ожидаются следующие: 1.5663-1.4945 и 1.8259-1.7502 соответственно
• Цены на нефть повысились до 62 долл за баррель на фоне ожидаемого уменьшения запасов нефти в США, что также позитивно сказалось на курсе британской валюты
• Уровень безработицы в Японии вырос во втором квартале значительно меньше ожиданий аналитиков
• Индекс договоров о продаже на рынке жилья плавно упал в апреле и составляет 59.3 пунктов

Евро замедляет рост. Это является косвенным сигналом того, что вскоре может произойти разворот с сильно выраженным ростом. В данное время я вижу техничное движение либо в желтом, либо в фиолетовом каналах. По опубликованным на этой неделе цифрам, количество объявлений о вакансиях понизилось в марте, подтвердив заканчивающееся изменение направления на бирже труда.

Трендовые индикаторы для аналитики forex нужно использовать на больших интервалах (от 4-х часовок и больше), на более мелких интервалах запаздывающие трендовые индикаторы зачастую дают запаздывающие сигналы.

Неплохой идеей для аналитики Forex является использование сигналов, фракталов, а так же индикаторы и торговые стратегии, которые основаны на фракталах, например Alligator.

Проанализировав котировки с точки зрения технического анализа, получив в результате анализа какие-либо сигналы на выход или выход, не спешите открывать или закрывать позиции, внимательно изучите новости рынка форекс (проведите фундаментальный анализ) - если результаты вашего анализа отличаются от ожидаемых новостей и прогнозов форекс, повремените с принятием решения, ознакомьтесь с дополнительными факторами, влияющими на валютную пару и после этого уже принимайте решение.

Например, в США выходит новость о том, что количество рабочих мест за последний год выросло на 5 процентов, вместо ожидаемых 6, а в Германии сообщают о росте безработицы, где-нибудь надвигается ураган, где-то обостряются отношения между странами, цены на энергоносители падают - и все это влияет на курс доллара и курс евро и все это необходимо учитывать, составляя прогноз рынка форекс.

Помимо необходимости учитывать все эти факторы, необходимо еще и правильно трактовать их последствия. Например - цена на нефть растет, что это значит? Рост цены доллара? А если цена растет из-за того, что где-то в мире, в результате вооруженного конфликта перестали добывать нефть? А были-ли вложены деньги в эту страну для добычи нефти, и если да - то чьи? Как это скажется на экономике страны, вложившей деньги? Какие страны получат пользу от роста цены на нефть, а какие понесут убытки и как это скажется в долгосрочной и краткосрочной перспективе?

На все эти вопросы необходимо знать ответ, чтобы сделать прогноз рынка форекс.

Технический анализ рынка форекс так же отличается от технического анализа других рынков. Это происходит из-за того, что на валютном рынке происходит значительно больше движений, движения эти зачастую краткосрочные и я бы даже сказал хаотичные. Тренды появляются значительно реже и они менее ярко выражены. На дневных данных все еще более менее, но если торговать интрадей - трендов не видно совсем.

Из всего этого следует вывод - для того, чтобы сделать прогноз рынка FOREX в долгосрочной перспективе, необходимо отлеживать множество новостей, микро- и макро- экономических показателей, уметь делать правильные выводы на основе этих показателей, а так же подкреплять полученные прогнозы техническим анализом ситуации на рынке форекс, желательно на дневных котировках, в том числе и по смежным валютным парам. А открывать позиции, основываясь на полученном прогнозе рынка forex, следует переключившись на более мелкий таймфрем, например часовой, и используя для аналитики форекс не трендовые индикаторы, а осциляторы, например  индикатор RSI или Stochastic.

Вскоре после новости о том, что цена на EURCHF внезапно резко пошла вверх, количество трейдеров, желающих оставлять краткосрочные длинные и открывать новые позиции наконец-то стало увеличиваться. И этому есть логичное объяснение.

Снижающиеся цены на бонды так же выступают поддержкой японскому рынку, оказываясь одним из многих факторов препятствующих падению товарных контрактов.

В настоящий момент, все еще нет в достаточной степени весомых знаков, что рынок готов к развороту и возобновлению роста, так что надо осмотрительно подходить к открытию коротких позиций. Существует определенная вероятность того, что падение продолжится.

Вот такая у нас ситуация. Проведем Forex аналитику применяя свечной анализ.

На приведенном графике отлично видно, что Евро за неделю достаточно быстро прошел вверх примерно 90 пунктов. Разница LOW минус CLOSE = минус 97 пунктов, и получается, что результат выражения (Low-High/Close-Low) составило 5.112 пипсов. Как можно видеть по результатам математического анализа свечей, скоро на рынке нас ожидает подъем цен.

Аргументы за рост

Индикатор Parabolic показывает четкий сигнал о продолжающемся росте. В тоже время изменение направления “челлюстей” и “губ” аллигатора подтверждает продолжение роста цен. Это весьма логичное движение цен в данный момент.

Аргументы за падение

Конечно, во время вчерашних торгов основные бумаги показали заметный скачок цен, но расслабляться ещё нельзя. Через неделю понижение цен может начаться снова, стоит только появиться каким-нибудь негативным событиям на бирже.
Пересечение графиком “конверта” из полос болинджера может послужить нам косвенным подтверждением возможности смены направления тренда.

Вскоре после публикации новости, сообщающей о том, что цена на индекс NASDAQ сильно пошла вверх, количество желающих открыть краткосрочные длинные позиции неожиданно в конце концов стало увеличиваться.

Падающие цены на золото к тому же выступают поддержкой японскому рынку, являясь одним из не многих факторов препятствующих повышению сырьевых контрактов.

Сегодня в 5:30 мск должны выйти данные по ценам на жилье в Франции, которые могут добавить свою порцию негатива, что может стать ещё одним доводом в пользу дальнейшего снижения котировок.

Разбираемся дальше. Исследуем ситуацию применив свечной анализ графика.

На приведенном графике мы с вами прекрасно видим, что Евро за вчерашнюю торговую сессию медленно проходит примерно 135 пипсов вниз. Расстояние HIGH минус LOW = -36 пипсов, отсюда следует, Open-High/Low-Open превысило 3.111 центов.

Аргументы за рост

Графики цены не пересекли границу Bolinger Bands, это говорит о том, что новый тренд пока еще не заканчивается, и продолжающееся движение индикатора CCI в том же направлении подверждает наши выводы о возможном росте цен. Хочу отметить, что примерно этого мы и ожидали на рынке.

Аргументы за падение

Разумеется за время сегодняшних торгов основные бумаги продемонстрировали приличный скачок, но расслабляться ещё преждевременно. CCI показывает нам, что рынок уже поднялся в зону выше 70 и скоро начнет снижение.

Завтра я открою счет, на котором буду торговать исключительно по сигналам этого сайта, и в конце каждого месяца выкладывать отчет о состоянии торгового счета, чтобы Вы могли убедиться в том, что прогнозы, которые публикуются на этом сайте работают и по ним можно торговать.